惠升中债7-10年政金债指数 (020248.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0705元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
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惠升中债7-10年政金债指数(020248) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.61亿 | 99.63% |
| (其中) 债券 | 10.61亿 | 99.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 375.47万 | 0.35% |
| 3 | 其他资产 | 13.89万 | 0.01% |
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