中银中证央企红利50指数C (020250.jj)中银基金管理有限公司持有人户数6,003.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0841元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证央企红利50指数A | ||||
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,032.26万 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 8,032.26万 | 89.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 437.58万 | 4.85% |
| (其中) 债券 | 437.58万 | 4.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 178.23万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 368.81万 | 4.09% |
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