中银中证央企红利50指数C (020250.jj)中银基金管理有限公司持有人户数6,003.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0620元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.20% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证央企红利50指数A | ||||
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-11 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-11-08 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-11-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-05 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-01 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-10-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-29 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-28 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-24 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-10-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-10-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-10-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-10-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-10-14 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-10-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-08 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-09-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-09-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-09-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-09-25 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-09-24 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-20 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-09-19 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-09-18 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-09-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-09-12 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-09-11 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-09-10 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-09-09 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-09-06 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-09-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-09-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-09-02 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-08-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-29 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-28 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-08-27 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-26 | 0.9679元 | 0.9679元 |
