中银中证央企红利50指数C (020250.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9781元基金经理赵建忠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.19% |
| 相关基金: | 主从基金中银中证央企红利50指数A | ||||
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中银中证央企红利50指数C(020250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-25 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-24 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-23 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-22 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-12 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-10 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-01 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-28 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-06-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-21 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-30 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
