银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj)银河基金管理有限公司持有人户数179.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1878元基金经理张沛 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.76% |
| 相关基金: | 主从基金银河中债0-3年政金债指数C | ||||
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-12-19 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-17 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-12-16 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-12-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-12-12 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-12-11 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-12-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-12-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-04 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-12-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-02 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-29 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-11-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-27 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-26 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-25 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-19 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-18 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-13 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-11-07 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-06 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-05 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-04 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-01 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-10-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-10-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-23 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-22 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-10-18 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-16 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-10-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
