银河中债0-3年政金债指数A (020252.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0172元基金经理张沛 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金银河中债0-3年政金债指数C | ||||
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银河中债0-3年政金债指数A(020252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-22 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-07-16 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-09 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-06-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-14 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-06-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-06 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-04 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-06-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-05-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-05-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
