银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj)银河基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1940元基金经理张沛 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率19.39% |
| 相关基金: | 主从基金银河中债0-3年政金债指数A | ||||
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-12-19 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-12-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-16 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-12-12 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-11 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-10 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-06 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-02 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-11-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-11-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-11-22 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-15 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-11-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-11-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-07 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-06 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-05 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-30 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-10-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-10-28 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-10-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-18 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
