银河中债0-3年政金债指数C (020253.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0229元基金经理张沛 、 吴欣雨管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金银河中债0-3年政金债指数A | ||||
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银河中债0-3年政金债指数C(020253) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-07-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-07-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-07-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-16 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-15 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-12 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-08 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-05 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-28 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-06-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-06-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-25 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-06-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-04 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-05-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-05-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
