鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0374元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华盛世创新混合(LOF)A | ||||
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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.98亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 7.98亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,515.79万 | 10.65% |
| 3 | 其他资产 | 63.06万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 46.14% |
| 金融业 | 2.16亿 | 24.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,863.65万 | 9.92% |
| 采矿业 | 2,629.03万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 2,471.21万 | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,169.84万 | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,029.00万 | 1.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 785.60万 | 0.88% |
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