鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.0630元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华盛世创新混合(LOF)A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.62万元 | 1.20% | 140.60万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 346.30万元 | 1.50% | 57.72万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 409.38万元 | 1.50% | 68.23万元 | 0.25% |
