兴业裕华债券C (020261.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2023-12-06	总资产规模	6.07万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0655元基金经理蔡艳菲、伍方方管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.43%
相关基金:	主从基金兴业裕华债券A
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兴业裕华债券C(020261) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴业裕华债券C.(020261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业裕华债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.06元	6.07万	5.71万元	--
2024-03-31	--	6.68万	6.34万元	--
2023-12-31	1.04元	64.92万	62.19万元	--