万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj) | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9371元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金万家创业板综合ETF | ||||
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,244.69万 | 94.23% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 362.86万 | 5.48% |
| 3 | 其他资产 | 19.26万 | 0.29% |
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