万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj) | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9371元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.30% |
| 相关基金: | 主从基金万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金万家创业板综合ETF | ||||
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-25 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-07-23 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-22 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-19 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-15 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-10 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-09 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-07-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-05 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-04 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-27 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-06-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-25 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-24 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-21 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-06-19 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-18 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-07 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-05-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-05-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-05-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-23 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-05-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
