银河新材料股票发起式A (020276.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9359元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.41% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式C | ||||
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-11 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-09 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-06-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-06-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-06-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-06-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-06-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-05-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-05-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-05-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
