银河新材料股票发起式A (020276.jj)银河基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0551元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式C | ||||
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-18 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-12-16 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-12-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-10 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-12-09 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-05 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-29 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-26 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-11-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-13 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-11-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-11-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-31 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-28 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-10-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-24 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-21 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-17 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-16 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
