银河新材料股票发起式A (020276.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9026元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率281.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.74% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式C | ||||
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银河新材料股票发起式A(020276) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-29 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-28 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-08-27 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-08-26 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-23 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-08-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-08-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-20 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-19 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-16 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-08-15 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-14 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-13 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-08-09 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-08-08 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-07 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-08-06 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-05 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-07-31 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-26 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-25 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-07-24 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-23 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-22 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-19 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-18 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-17 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-07-16 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-07-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-12 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-11 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-10 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-09 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-08 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-07-05 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-03 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-01 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-06-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-24 | 0.9847元 | 0.9847元 |
