银河新材料股票发起式C (020277.jj)银河基金管理有限公司持有人户数22.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0779元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式A | ||||
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,106.69万 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 1,106.69万 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.48万 | 4.87% |
| 4 | 其他资产 | 6.80万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,061.86万 | 89.91% |
| 采矿业 | 38.38万 | 3.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.45万 | 0.55% |
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