银河新材料股票发起式C (020277.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9387元基金经理金烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金银河新材料股票发起式A | ||||
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银河新材料股票发起式C(020277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 971.61万 | 94.21% |
| (其中) 股票 | 971.61万 | 94.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 58.97万 | 5.72% |
| 3 | 其他资产 | 7,762.00 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 965.34万 | 93.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.86万 | 0.57% |
| 采矿业 | 4,074.00 | 0.04% |
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