国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2897元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率28.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金国泰国证信息技术创新主题ETF | ||||
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-12-25 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-24 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-12-20 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-12-19 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-12-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-12-16 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-12-13 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-12 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-12-11 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-10 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-12-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-12-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-12-05 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-04 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-02 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-29 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-11-28 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-11-27 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-11-26 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-11-22 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-11-21 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-11-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-18 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-15 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2024-11-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-11-13 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-11-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-11-06 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-05 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-11-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-01 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-31 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-30 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-10-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-10-25 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-10-24 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-10-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-18 | 1.1395元 | 1.1395元 |
