国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A (020278.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8978元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.09% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C目标基金国泰国证信息技术创新主题ETF | ||||
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A(020278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-30 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-29 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-07-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-07-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-23 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-22 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-19 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-18 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-17 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-12 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-11 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-07-10 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-09 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-08 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-05 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-04 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-03 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-02 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-01 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-28 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-06-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-25 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-24 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-06-21 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-06-19 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-18 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-06-17 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-14 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-06-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-06-12 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-11 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-06 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-06-05 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-03 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-05-31 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-05-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-29 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-05-28 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-05-27 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-05-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
