国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2593元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率25.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A目标基金国泰国证信息技术创新主题ETF | ||||
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-12-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-12-23 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-12-20 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-19 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2024-12-18 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-12-16 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-12 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-10 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-12-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-12-06 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2024-12-05 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-04 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-03 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-12-02 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-11-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-27 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-26 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-11-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-11-22 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-11-21 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-11-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-19 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-11-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-15 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-11-14 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-13 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-11-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-11-11 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2024-11-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-11-07 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-11-06 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-11-05 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-11-01 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-10-31 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-29 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-10-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-10-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-17 | 1.0562元 | 1.0562元 |
