国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8967元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A目标基金国泰国证信息技术创新主题ETF | ||||
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-07-26 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-07-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-23 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-07-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-17 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-07-16 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-15 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-12 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-07-11 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-10 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-07-09 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-08 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-07-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-02 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-07-01 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-06-28 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-27 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-26 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-06-25 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-21 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-06-19 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-06-18 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-14 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-06-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-12 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-11 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-06-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-06 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-06-05 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-06-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-06-03 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-05-31 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-05-30 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-05-29 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-05-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-27 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-05-23 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-05-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
