中加丰泽纯债债券C (020280.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0933元基金经理袁素管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金中加丰泽纯债债券A | ||||
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中加丰泽纯债债券C(020280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2024-07-29 | 1.0930元 | 1.1130元 |
| 2024-07-26 | 1.0923元 | 1.1123元 |
| 2024-07-25 | 1.0918元 | 1.1118元 |
| 2024-07-24 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-07-23 | 1.0911元 | 1.1111元 |
| 2024-07-22 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2024-07-19 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2024-07-18 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2024-07-17 | 1.0892元 | 1.1092元 |
| 2024-07-16 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2024-07-15 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2024-07-12 | 1.0885元 | 1.1085元 |
| 2024-07-11 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2024-07-10 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2024-07-09 | 1.0877元 | 1.1077元 |
| 2024-07-08 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2024-07-05 | 1.0878元 | 1.1078元 |
| 2024-07-04 | 1.0884元 | 1.1084元 |
| 2024-07-03 | 1.0883元 | 1.1083元 |
| 2024-07-02 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2024-07-01 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2024-06-28 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2024-06-27 | 1.0879元 | 1.1079元 |
| 2024-06-26 | 1.0873元 | 1.1073元 |
| 2024-06-25 | 1.0871元 | 1.1071元 |
| 2024-06-24 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2024-06-21 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2024-06-20 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2024-06-19 | 1.0864元 | 1.1064元 |
| 2024-06-18 | 1.0861元 | 1.1061元 |
| 2024-06-17 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2024-06-14 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2024-06-13 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2024-06-12 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2024-06-11 | 1.0849元 | 1.1049元 |
| 2024-06-07 | 1.0844元 | 1.1044元 |
| 2024-06-06 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2024-06-05 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2024-06-04 | 1.0833元 | 1.1033元 |
| 2024-06-03 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2024-05-31 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2024-05-30 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2024-05-28 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2024-05-27 | 1.0817元 | 1.1017元 |
| 2024-05-24 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2024-05-21 | 1.0805元 | 1.1005元 |
