南方宣利定开债券E
(020281.jj)南方基金管理股份有限公司		成立日期2023-12-13基金类型债券型当前净值1.1692元基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94%
相关基金: 主从基金南方宣利定开债券A 、 南方宣利定开债券C
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南方宣利定开债券E(020281) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
  2. 2024-06-30
  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.10亿98.22%
(其中) 债券28.10亿98.22%
2 银行存款及结算备付金5,084.30万1.78%
3 其他资产18.43万0.01%
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