南方宣利定开债券E(020281) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 646.06万元 | 0.40% | 161.52万元 | 0.10% |
| 2024-12-04 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 317.96万元 | 0.40% | 79.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 258.02万元 | 0.40% | 64.51万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.92万元 | 0.40% | 27.23万元 | 0.10% |
