大成惠福纯债债券C (020283.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2023-12-13	总资产规模	1.03万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1571元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
相关基金:	主从基金大成惠福纯债债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成惠福纯债债券C(020283) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.94亿	99.80%
	(其中) 债券	3.94亿	99.80%
2	银行存款及结算备付金	80.04万	0.20%

加载中......