大成惠福纯债债券C
(020283.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-12-13
总资产规模
1.03万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1571元基金经理郑欣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.12%
相关基金: 主从基金大成惠福纯债债券A
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大成惠福纯债债券C(020283) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成惠福纯债债券C.(020283) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成惠福纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.14元1.03万9,087.00元--
2024-06-301.13元1.05万9,283.00元--
2024-03-31--1.11万9,992.00元--
2023-12-311.11元1.00万9,087.00元--

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