国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj)机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数143.00 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1023元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率68.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金国泰中证机器人ETF | ||||
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国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-24 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-12-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-20 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-12-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-12-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-16 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-13 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-12-12 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-12-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-12-05 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-12-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-12-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-26 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-11-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-14 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-12 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-11 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-11-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-07 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-06 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-10-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-28 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-24 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-23 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-10-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
