国泰中证机器人ETF发起联接A (020289.jj)机器人国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8587元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机器人ETF发起联接C目标基金国泰中证机器人ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证机器人ETF发起联接A(020289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-30 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-29 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-26 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-25 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-24 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-23 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-07-22 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-19 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-18 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-17 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2024-07-16 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-11 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-10 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-09 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-07-08 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-07-05 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-04 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-03 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-07-02 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-28 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-06-27 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-06-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-25 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-06-24 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-21 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-06-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-19 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-06-18 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-06-17 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-06-13 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-06-12 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-07 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-06-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-05-31 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-30 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-05-29 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-05-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-27 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-05-23 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-22 | 0.9858元 | 0.9858元 |
