国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj)机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数523.00 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1197元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金国泰中证机器人ETF | ||||
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-12-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-12-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-18 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-12 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-06 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-12-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-11-27 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-25 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-04 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-01 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-10-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-30 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-28 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-10-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-10-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
