国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj)机器人国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8576元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金国泰中证机器人ETF | ||||
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-07-30 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-29 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-26 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-07-25 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-07-24 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-22 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-19 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-07-18 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-07-17 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-16 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-07-15 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-12 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-11 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-09 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-07-08 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-04 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-03 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-02 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-01 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-06-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-27 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-06-25 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-24 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-21 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-06-20 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-06-19 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-06-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-17 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-06-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-06-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-07 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-06-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-06-03 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-31 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-05-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-29 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-05-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-23 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-05-22 | 0.9850元 | 0.9850元 |
