华夏上证科创板100ETF联接C (020292.jj)科创100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8915元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板100ETF联接A目标基金华夏上证科创板100ETF | ||||
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华夏上证科创板100ETF联接C(020292) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 258.30万 | 0.69% |
| (其中) 股票 | 258.30万 | 0.69% | |
| 2 | 基金投资 | 3.39亿 | 90.95% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,844.03万 | 7.62% |
| 4 | 其他资产 | 277.08万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 212.90万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.91万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.49万 | 0.01% |
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