华夏上证科创板100ETF联接C (020292.jj)科创100华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8915元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.78% |
| 相关基金: | 主从基金华夏上证科创板100ETF联接A目标基金华夏上证科创板100ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板100ETF联接C(020292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-24 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-07-23 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-07-22 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-07-15 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-07-12 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-11 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-10 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-09 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-07-08 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-05 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-04 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-03 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-02 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-01 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-06-27 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-06-26 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-25 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-06-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-06-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-20 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-19 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-18 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-13 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-11 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-07 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-06 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-30 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-20 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
