易方达中债0-3年政金债指数A (020295.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0014元持有人户数225.00基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.33% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债0-3年政金债指数C | ||||
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易方达中债0-3年政金债指数A(020295) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0014元 | 1.0134元 |
| 2024-09-27 | 1.0018元 | 1.0138元 |
| 2024-09-26 | 1.0024元 | 1.0144元 |
| 2024-09-25 | 1.0024元 | 1.0144元 |
| 2024-09-24 | 1.0016元 | 1.0136元 |
| 2024-09-23 | 1.0015元 | 1.0135元 |
| 2024-09-20 | 1.0084元 | 1.0134元 |
| 2024-09-19 | 1.0084元 | 1.0134元 |
| 2024-09-18 | 1.0085元 | 1.0135元 |
| 2024-09-13 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2024-09-12 | 1.0081元 | 1.0131元 |
| 2024-09-11 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2024-09-10 | 1.0078元 | 1.0128元 |
| 2024-09-09 | 1.0078元 | 1.0128元 |
| 2024-09-06 | 1.0076元 | 1.0126元 |
| 2024-09-05 | 1.0075元 | 1.0125元 |
| 2024-09-04 | 1.0074元 | 1.0124元 |
| 2024-09-03 | 1.0073元 | 1.0123元 |
| 2024-09-02 | 1.0072元 | 1.0122元 |
| 2024-08-30 | 1.0066元 | 1.0116元 |
| 2024-08-29 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-08-28 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-08-27 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-26 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-08-23 | 1.0064元 | 1.0114元 |
| 2024-08-22 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2024-08-21 | 1.0059元 | 1.0109元 |
| 2024-08-20 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-19 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-16 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-15 | 1.0060元 | 1.0110元 |
| 2024-08-14 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2024-08-13 | 1.0059元 | 1.0109元 |
| 2024-08-12 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2024-08-09 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2024-08-08 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-08-07 | 1.0069元 | 1.0119元 |
| 2024-08-06 | 1.0068元 | 1.0118元 |
| 2024-08-05 | 1.0070元 | 1.0120元 |
| 2024-08-02 | 1.0067元 | 1.0117元 |
| 2024-08-01 | 1.0065元 | 1.0115元 |
| 2024-07-31 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2024-07-30 | 1.0058元 | 1.0108元 |
| 2024-07-29 | 1.0057元 | 1.0107元 |
| 2024-07-26 | 1.0055元 | 1.0105元 |
| 2024-07-25 | 1.0055元 | 1.0105元 |
| 2024-07-24 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2024-07-23 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2024-07-22 | 1.0051元 | 1.0101元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0095元 |
