平安惠嘉纯债A (020301.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值1.0175元基金经理李瑾懿成立以来分红再投入年化收益率1.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安惠嘉纯债C | ||||
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平安惠嘉纯债A(020301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-12-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-11 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-11-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-27 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-20 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-15 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-11 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-10-21 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-16 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-10-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
