平安惠嘉纯债C (020302.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值1.0185元基金经理李瑾懿成立以来分红再投入年化收益率1.85% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安惠嘉纯债A | ||||
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平安惠嘉纯债C(020302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-12-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-12-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-13 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-12-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-25 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-21 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-13 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-11 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-11-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-31 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-22 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-21 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-16 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
