信澳星亮智选混合A (020303.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3016元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率183.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.16% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合C | ||||
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信澳星亮智选混合A(020303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-12-23 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-12-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-18 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-12-17 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-12-16 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-12-13 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-12-12 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-12-11 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-12-10 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-12-09 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-06 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2024-12-05 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-12-04 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-12-03 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-12-02 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-29 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-11-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-26 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-11-22 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-11-21 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-20 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2024-11-19 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-11-18 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-11-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-14 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-11-13 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-11-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2024-11-11 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-11-07 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-06 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2024-11-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-11-04 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-31 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-10-30 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-10-28 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-25 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-10-24 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-10-23 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-16 | 1.1048元 | 1.1048元 |
