信澳星亮智选混合A (020303.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9584元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.16% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星亮智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星亮智选混合A(020303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-30 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-29 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-07-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-23 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-22 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-07-19 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-18 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-17 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-07-16 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-11 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-07-10 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-09 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-08 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-05 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-03 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-02 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-07-01 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-26 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-21 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-20 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-18 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-06-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-06-14 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-11 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-06-06 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-03 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-30 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-05-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-23 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
