信澳星煜智选混合A (020305.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2423元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.23% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星煜智选混合C | ||||
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信澳星煜智选混合A(020305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 909.86万 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 909.86万 | 90.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.22万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 3.65万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 683.23万 | 67.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.82万 | 9.42% |
| 批发和零售业 | 22.07万 | 2.19% |
| 建筑业 | 17.41万 | 1.73% |
| 房地产业 | 11.78万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 11.12万 | 1.10% |
| 采矿业 | 10.53万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.20万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.52万 | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.51万 | 0.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.09万 | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.35万 | 0.73% |
| 金融业 | 6.89万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.73万 | 0.57% |
| 教育 | 1.38万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 1.30万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 5,460.00 | 0.05% |
| 综合 | 4,032.00 | 0.04% |
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