信澳星煜智选混合A (020305.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数71.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2423元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率14.00倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.23% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星煜智选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合A(020305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-12-23 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-12-19 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-18 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-12-16 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-13 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-12-12 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-12-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-12-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-12-09 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-12-06 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-12-05 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-04 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-12-03 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-02 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-11-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-11-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2024-11-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-25 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-11-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-21 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-11-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-11-19 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-11-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-15 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-11-14 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-11-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-12 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2024-11-11 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-11-08 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-11-07 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-06 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2024-11-05 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-01 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-10-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-30 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-10-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-10-28 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-25 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-10-24 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-22 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-21 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-10-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
