信澳星煜智选混合A (020305.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9381元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.19% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星煜智选混合C | ||||
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信澳星煜智选混合A(020305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-30 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-07-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-07-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-07-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-07-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-22 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-19 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-07-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-17 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-16 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-07-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-10 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-08 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-05 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-04 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-07-02 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-26 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-06-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-24 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-18 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-06-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-06-12 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-06-11 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-07 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-06 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-05 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-04 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-05-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-29 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-05-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-05-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
