信澳星煜智选混合C (020306.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9357元基金经理冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.42% |
| 相关基金: | 主从基金信澳星煜智选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳星煜智选混合C(020306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-30 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-07-26 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-07-25 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-24 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-23 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-22 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-18 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-07-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-12 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-11 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-07-10 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-08 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-02 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-28 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-06-27 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-06-25 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-06-24 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-06-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-06-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-18 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-06-14 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-11 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-07 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-04 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-06-03 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-05-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
