华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj)科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1010元持有人户数956.00基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金科创指数 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,198.03万 | 90.79% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.41万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 22.49万 | 0.93% |
加载中......
