华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj)科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1010元持有人户数956.00基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.10% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金科创指数 | ||||
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-09-27 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-09-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-09-25 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-09-24 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-09-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-20 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-09-19 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-09-18 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-09-13 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-09-12 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-09-11 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2024-09-10 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-09-09 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-09-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-09-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-09-04 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-09-03 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-09-02 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-08-29 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-08-28 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-27 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-23 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-08-22 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2024-08-20 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-08-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-08-16 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-08-15 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-14 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-08-13 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-08-12 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-09 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-08-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-08-07 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-08-06 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-08-05 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-02 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-08-01 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-31 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-30 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-26 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-24 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-07-23 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9446元 | 0.9446元 |
