华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C (020321.jj)科创100 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数956.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1973元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.73% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A目标基金科创指数 | ||||
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华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-12-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-18 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-12-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-16 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-12-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-12-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2024-12-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-12-10 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2024-12-09 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-12-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-12-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-11-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-28 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-11-27 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-11-26 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-11-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-22 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-11-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-11-19 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-11-15 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-14 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-11-12 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-11-11 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-11-08 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-11-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-11-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-11-04 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-10-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-10-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-10-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-10-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-10-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-10-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-10-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-10-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-10-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
