博时中证基建工程指数发起式C (020324.jj)基建工程 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数486.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0914元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证基建工程指数发起式A | ||||
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博时中证基建工程指数发起式C(020324) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.75万元 | 0.50% | 3,490.00元 | 0.10% |
