南方佳元6个月持有债券E (020325.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0755元基金经理孙鲁闽 、 杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方佳元6个月持有债券A 、 南方佳元6个月持有债券C | ||||
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-29 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-08-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-21 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-08-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-15 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-14 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-08-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-08-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-08-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-08-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-08-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-08-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-30 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-23 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-22 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-17 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-11 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-07-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-07-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-06-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
