南方佳元6个月持有债券E (020325.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,692.00	成立日期	2024-01-24	总资产规模	723.09万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1128元基金经理孙鲁闽、杨旭管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.15%
相关基金:	主从基金南方佳元6个月持有债券A 、南方佳元6个月持有债券C
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南方佳元6个月持有债券E(020325) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方佳元6个月持有债券E.(020325) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方佳元6个月持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.10元	723.09万	654.67万元	--
2024-06-30	1.09元	656.67万	605.23万元	--
2024-03-31	--	3.27万	3.07万元	--