南方安裕混合E(020326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0718元 | 1.3834元 |
| 2024-07-25 | 1.0679元 | 1.3795元 |
| 2024-07-24 | 1.0669元 | 1.3785元 |
| 2024-07-23 | 1.0674元 | 1.3790元 |
| 2024-07-22 | 1.0723元 | 1.3839元 |
| 2024-07-19 | 1.0715元 | 1.3831元 |
| 2024-07-18 | 1.0712元 | 1.3828元 |
| 2024-07-17 | 1.0690元 | 1.3806元 |
| 2024-07-16 | 1.0711元 | 1.3827元 |
| 2024-07-15 | 1.0717元 | 1.3833元 |
| 2024-07-12 | 1.0726元 | 1.3842元 |
| 2024-07-11 | 1.0725元 | 1.3841元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.3808元 |
| 2024-07-09 | 1.0721元 | 1.3837元 |
| 2024-07-08 | 1.0690元 | 1.3806元 |
| 2024-07-05 | 1.0707元 | 1.3823元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.3828元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.3837元 |
| 2024-07-02 | 1.0736元 | 1.3852元 |
| 2024-07-01 | 1.0772元 | 1.3888元 |
| 2024-06-28 | 1.0750元 | 1.3866元 |
| 2024-06-27 | 1.0731元 | 1.3847元 |
| 2024-06-26 | 1.0768元 | 1.3884元 |
| 2024-06-25 | 1.0756元 | 1.3872元 |
| 2024-06-24 | 1.0754元 | 1.3870元 |
| 2024-06-21 | 1.0773元 | 1.3889元 |
| 2024-06-20 | 1.0776元 | 1.3892元 |
| 2024-06-19 | 1.0799元 | 1.3915元 |
| 2024-06-18 | 1.0824元 | 1.3940元 |
| 2024-06-17 | 1.0815元 | 1.3931元 |
| 2024-06-14 | 1.0816元 | 1.3932元 |
| 2024-06-13 | 1.0808元 | 1.3924元 |
| 2024-06-12 | 1.0827元 | 1.3943元 |
| 2024-06-11 | 1.0830元 | 1.3946元 |
| 2024-06-07 | 1.0837元 | 1.3953元 |
| 2024-06-06 | 1.0847元 | 1.3963元 |
| 2024-06-05 | 1.0845元 | 1.3961元 |
| 2024-06-04 | 1.0869元 | 1.3985元 |
| 2024-06-03 | 1.0838元 | 1.3954元 |
| 2024-05-31 | 1.0838元 | 1.3954元 |
| 2024-05-30 | 1.0855元 | 1.3971元 |
| 2024-05-29 | 1.0863元 | 1.3979元 |
| 2024-05-28 | 1.0855元 | 1.3971元 |
| 2024-05-27 | 1.0860元 | 1.3976元 |
| 2024-05-24 | 1.0823元 | 1.3939元 |
| 2024-05-23 | 1.0833元 | 1.3949元 |
| 2024-05-22 | 1.0855元 | 1.3971元 |
| 2024-05-21 | 1.0864元 | 1.3980元 |
| 2024-05-20 | 1.0873元 | 1.3989元 |
| 2024-05-17 | 1.0870元 | 1.3986元 |
