大成聚鑫债券A (020329.jj)大成基金管理有限公司持有人户数825.00	成立日期	2024-04-30	总资产规模	2.27亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0184元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83%
相关基金:	主从基金大成聚鑫债券C
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大成聚鑫债券A(020329) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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大成聚鑫债券A.(020329) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成聚鑫债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	2.27亿	2.28亿元	--
2024-06-30	1.00元	6.44亿	6.42亿元	--
2024-04-29	--	--	6.42亿元	--