大成聚鑫债券A (020329.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0089元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚鑫债券C | ||||
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大成聚鑫债券A(020329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-08 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-05 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-03 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-02 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-06-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
