大成聚鑫债券A (020329.jj)大成基金管理有限公司持有人户数825.00 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成聚鑫债券C | ||||
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大成聚鑫债券A(020329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-12-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-13 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-02 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-19 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-05 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-31 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-10-28 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-16 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
