华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj)中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,842.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3535元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证大数据产业ETF发起式联接C目标基金华夏中证大数据产业ETF | ||||
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,388.86万 | 92.53% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 124.64万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 58.32万 | 2.26% |
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