华夏中证大数据产业ETF发起式联接A (020335.jj)中证数据 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1,842.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3535元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.00% |
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华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-20 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-12-19 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-12-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-12-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-12-16 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-12-13 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-12-12 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-12-11 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-12-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-09 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-12-06 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-12-05 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2024-12-04 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-12-03 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-12-02 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-11-29 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-11-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-11-27 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-26 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-11-25 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-22 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-21 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-11-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-11-19 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-11-18 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-15 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-11-14 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-11-13 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-11-12 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-11-11 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-11-08 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-11-07 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-11-06 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-05 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-11-04 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-01 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-10-31 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-10-30 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-10-29 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-10-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-10-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-10-24 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2024-10-23 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-10-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-10-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-10-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-10-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-16 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-15 | 1.1394元 | 1.1394元 |
