银华混改红利灵活配置混合发起式C (020339.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0554元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,254.61万 | 62.97% |
| (其中) 股票 | 2,254.61万 | 62.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.86万 | 5.39% |
| (其中) 债券 | 192.86万 | 5.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,117.50万 | 31.21% |
| 4 | 其他资产 | 15.43万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 593.63万 | 16.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.05万 | 10.75% |
| 制造业 | 318.14万 | 8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.96万 | 7.71% |
| 采矿业 | 218.24万 | 6.10% |
| 建筑业 | 165.39万 | 4.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 146.42万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.20万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 57.70万 | 1.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.88万 | 0.75% |
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