银华混改红利灵活配置混合发起式C (020339.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0498元基金经理贲兴振 、 范国华管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金银华混改红利灵活配置混合发起式A | ||||
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银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,476.70万 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 3,476.70万 | 92.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.82万 | 7.79% |
| 3 | 其他资产 | 1.30万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,799.06万 | 47.70% |
| 采矿业 | 1,159.13万 | 30.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 290.48万 | 7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.96万 | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.36万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.71万 | 1.08% |
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